Для того, чтобы начать торговать на рынке Форекс необходимо открыть счет у брокера, который предоставит Вам доступ к межбанковскому рынку – месту торговли валютами. Поэтому очень важно правильно выбрать своего брокера. В этой статье мы постараемся помочь Вам, мы рассмотрим основные критерии, по которым стоит выбирать брокера.
Регистрация
Очень важно кем регулируется выбранный Вами брокер. Если фирма зарегистрирована где-то в оффшорной зоне, она выглядит сомнительной. Для Евросоюза введен общий стандарт – MiFID. Он гарантирует легитимность всех лицензированных им брокеров. Он накладывает особыe требования на брокеров для лучшего исполнения заявок, в том числе и принцип “знай своего клиента” (KYC). Поэтому не удивляйтесь, если при регистрации нового счета от Вас потребуются копии многих документов. Режим MiFID не позволит брокеру злоупотребить Вашими данными. Этот режим дает право брокеру, получив регистрацию в одной европейской стране, вести деятельность во всем Евросоюзе. Этот факт смущает некоторых трейдеров. Также стоит упомянуть, что самые высокие требования к брокерам предъявляются финансовыми регуляторами в Великобритании – FCA, в Германии – BaFIN, во Франции – AMF.
В основном брокеры бывают двух видов: Dealing Desk (DD) и No Dealing Desk (NDD). Сейчас мы рассмотрим каждый вид по отдельности.
Dealing Desk
Второе имя DD брокеров – маркетмейкеры. Такие брокеры не допускают своих клиентов до межбанковского рынка. Они записывают все ордера и впоследствии решают, стоит ли их реализовывать. Принцип работы таких брокеров очень напоминает казино.
DD брокер может быть и честным брокером, но, к сожалению, большинство из них таковыми не является. Они знают, что многие трейдеры часто проигрывают и пользуются этим. Между собой трейдеры называют таких брокеров “кухней.” Часто в своих целях они пользуются грязными приемами:
– проскальзывание (slippage) – изменение цены исполнения ордера, ордер исполняется на цене, отличающейся от той, что видит клиент. Случается и у добросовестных брокеров при большой динамичности рынка, но гораздо реже и с минимальными отклонениями.
– рекотировка (requoting) – подобное проскальзыванию явление, но вместо того, чтобы исполнить ордер по худшей цене, программа просто его не исполняет. В торговом терминале есть предварительно установленные настройки максимально допустимого отклонения от показываемой на мониторе цене, за пределами которого заявка не принимается.
– манипуляции над графиками – при сравнении графиков, предоставляемых DD брокером, с аналогичными у NDD брокера найдутся много отличий, главным из которых является наличие спайков, или шпилек (от. англ. spikes) . Это резкие ценовые движения, целью которых является активация стоп лоссов клиентов. Трейдеры обычно называют весь процесс ловлей стопов (stop-hunting). Он чаще всего происходит ночью, когда большинство клиентов не следят за графиками. Большинство пострадавших клиентов решают не начинать разбирательство, и брокер спокойно зарабатывает на них.
А зачастую используется самый легкий метод – простая невыплата заработанных денег. Так поступают только брокеры без лицензии или с сомнительной лицензией.
No Dealing Desk (NDD)
Этот вид брокеров предоставляет своим клиентам прямой доступ к межбанковскому рынку. Они зарабатывают на комиссионных, начисляемых за каждую проведенную транзакцию. Таким образом им выгоден интерес и успех клиента, а не его проигрыши. Иногда комиссионные высчитываются отдельно, а иногда прибавляются к спреду. Те брокеры, которые начисляют их вместе, называются STP брокерами, а те, которые по отдельности – STP+ECN. Фактической разницы между ними нет, разве что у брокеров второго типа видно, какую часть комиссионных отходит к нему.
Ну и конечно, важно наличие поддержки на русском языке.
Кто же такой трейдер? Слово трейдер происходит от английского to trade – торговать. На рынке Форекс трейдер – это человек, торгующий различными финансовыми инструментами, в частности валютой, с крупными компаниями и банками с целью получения прибыли.
У каждого трейдера свой стиль ведения торговли. Ниже представлена условная классификация торговцев, основанная на длительности их сделок.
Скальперы
Некоторые трейдеры предпочитают торговлю внутри дня, удерживая свои позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Такой стиль торговли называется скальпингом, от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть. Решения принимаются, основываясь на показания используемой системы индикаторов или полагаясь на интуицию. Скальперы не берут в расчет текущую экономическую ситуацию, решения соответствующих Центральных банков и другие финансовые показатели, их стратегии строятся исключительно на техническом анализе.
Дейтрейдеры
Дейтрейдеры, или дневные трейдеры, подобно скальперам торгуют в рамках одного дня. В отличии от последних они держат позиции открытыми в течении нескольких часов. Дей-трейдеринг во многом пересекается со скальпингом, но дейтрейдеры все же стараются следить за долгосрочным трендом и крайне редко идут против него. В зависимости от предпочтений они выбирают для торговли европейскую или азиатскую сессию.
Свинг-трейдеры
Свинг-трейдеры отличаются тем, что держат позиции открытыми в течение нескольких дней, иногда даже недель. Обычно они используют более широкие стоп лоссы, т.е. идут на больший риск, но и ожидаемая прибыль от этого становится выше. Для того, чтобы торговать подобным образом необходимы достаточно большой капитал и психическая устойчивость. Стратегии свинг-трейдинга основываются как на техническом, так и фундаментальном анализе.
Позиционные трейдеры
Позиционные трейдеры заключают сделки с длительностью в несколько недель или месяцев. В основном они рассчитывают на изменения в макроэкономике и политической среде. Они не гонятся за лучшей ценой в течение дня, их больше интересуют долгосрочные движения и опираются в основном на фундаментальный анализ. Одной и самых популярных стратегий позиционных трейдеров является керри трейдинг (carrytrade) – покупка валюты с высокой процентной ставкой, против валюты с низкой процентной ставкой.
Таким образом, чем дольше трейдер держит позицию открытой, тем большее влияние на его решения оказывает фундаментальный анализ. Выбор стиля торговли на валютном рынке полностью зависит от характера трейдера. Сможете ли Вы спать спокойная, помня о своей открытой позиции? Или Вам проще относиться к торговле как к ежедневному занятию?
Все брокеры предлагают демо-счета с довольно большим виртуальным капиталом в размере от 10 000 USD до 100 000 USD. С их помощью начинающий трейдер ознакомляется с торговой площадкой, услугами, предоставляемыми конкретным брокером. Без никакого для него риска он учится создавать ордера, покупать и продавать различные инструменты, тестирует стратегии и дополнения для терминала.
Но демо-счет полезен лишь только в начале. Как только вы научитесь основам и почувствуете себя уверенней, Вам лучше перейти на реальный счет, т.к. торговля на нем существенно отличается от торговли на демо-счете. И разница состоит вовсе не в котировках и движениях на графиках, где различие состоит лишь в скорости обновления котировок – на демо-счете они обновляются меньшее количество раз в секунду, что почти незаметно, а в психологической составляющей торговли. Алчность и страх – вот два самых главных врага любого трейдера, и очень важно справиться с ними. Возможно, Вы скажете, что эти слова не относятся к Вам, но, к сожалению, любой человек, начавший торговать на финансовом рынке рано или поздно сталкивается и с темными сторонами своей личности. Поэтому чем раньше Вы научитесь контролировать себя и свою торговлю на реальном счету, тем лучше для Вас и тем больше вероятность того, что Вы преуспеете на рынке Форекс. Начните с небольших сумм, скорее всего поначалу у Вас не будет хорошо получаться, но это путь, по которому каждый трейдер должен пройти, или вернее путь, по которому прошел каждый трейдер.
Возможно, Вы уже задавались вопросом, почему столько людей предпочитают торговать на рынке Форекс, а не на фондовой бирже. Начинающему спекулянту валюты кажутся не такими интересными, как, к примеру, акции или товары. Согласитесь, совсем другое дело сказать друзьям: „Вчера я купил несколько акций Apple,” или „Я сегодня очень выгодно продал свою долю в Facebook.” Но настоящий трейдер приходит на рынок, чтобы заработать деньги, а не для того, чтобы похвастаться перед друзьями. На валютном рынке затраты по сделкам гораздо ниже, нежели на фондовой бирже, не оплачиваются комиссионные при открытии или закрытии позиций. Также, в отличие от фондовых бирж, где взимается комиссия при удерживании открытых позициях в течение длительного времени, так называемый процентный своп, на рынке Форекс своп можно не только оплачивать, но и получать. Но самый большой плюс валютного рынка – это его рабочее время. Вы можете торговать 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, выбирая любую мировую валюту. Для сравнения – если Вы хотите торговать акциями азиатской компании на Токийской фондовой бирже, Вы можете это сделать только во время азиатской сессии, когда в России уже ночь. А американская сессия, к примеру, длится всего лишь 6 с половиной часов. Так, торгуя во время американской сессии, исключив выходные дни, у Вас на распоряжении 32 с половиной часа в неделю для того, чтобы подобрать себе удачный инструмент для торговли. Валютные же пары на рынке Форекс доступны 120 часа в неделю.
Движения валютных пар более плавные, нежели движения акций, это связано с большими дневными объемами продаж и большим количеством участников. В отличие от фондовых рынков, рынок Форекс трудно манипулируем. Он не настолько подвержен срывам, т.к. полностью децентрализован и обладает большой ликвидностью. Из-за этого Вы всегда можете рассчитывать на быстрое и качественное исполнение Ваших стоп лосс и тейк профит ордеров. Торгуя на фондовой бирже, Вы подложены на пятикратный риск от так называемых гэпов. Гэп появляется на графике в виде “разрыва,” в случае разницы между ценой закрытия и ценой открытия соответствующего инструмента. Рынок Форекс закрывается только раз в неделю, а фондовый – каждый день. Причиной образования гэпа может стать любая новость или событие, случившееся пока рынок закрыт. Все ордера исполняются не в районе гэпа, а на цене открытия. Если вернемся на пример из прошлой темы, где мы покупали USD/JPY и оставим открытой нашу позицию на выходных, то есть риск появления гэпа в первые часы новой торговой недели. Мы находимся в длинной позиции на 111.95, стоп лосс установлен на 111.60. Если в США происходит что-то непредвиденное и рынок открывается на 111.15/111.18, стоп-заявка исполнится на цене 111.15 и вместо 35 пипсов Вы потеряете 80.
На рынке Форекс нет лимита цен (lock limit) – ограничение, накладываемого биржами на предельную величину дневного изменения рынка. Он представляет собой максимально возможное изменение цены товара за день. При достижении этой границы, торговля приостанавливается и невозможно купить или продать что-либо. Рынок может находится в таком положении длительное время и у Вас просто нет возможности выйти из убыточной для Вас позиции.
Станьте профессиональным трейдеромНаучитесь, как торговать на рынке Форекс и CFD, у экспертов в этой области! Мы постарались максимально охватить все аспекты торговли в наших разнообразных уроках, разработанных в соответствие с Вашим уровнем опыта и знаниями. Мы можем помочь новичкам установить прочную основу или освежить знания опытных инвесторов. Торгуйте по своему собственному расписанию на рынках, которые открыты 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Наши эксперты помогут Вам в создании своей собственной торговой стратегии, основанной на реальных данных и анализе.
Некоторые из тем, которые будут обсуждаться на нашем мастер-классе:
